金年会财务工作的主要工作内容有哪些

2024/03/05

　　金年会财务，是一个很大的类别，特别是大公司的财务，更是各司所职，汇报对象、工作指标、服务对象都是有很大区别金年会。

　　1、每月初导出未付发票余额报表筛选出本月要支付的材料款，与采购进行核对，审核，各领导签字后提交给出纳付款，同时出纳付完款后，在ERP系统进行付款创建会计科目操作;

　　2、每月采购拿到材料发票进行审核，创建会计科目入账，同时将发票抵扣联撕出来;

　　3、每月报销费用类的业务都是走费用控制系统，需要业务人员在费用控制系统系统填写单据，然后传到财务这边，财务进行审核，审核无误进行付款，付完款后推送到ERP中，然后创建会计科目;

　　4、月末的时候核对往来账，如其他应付款，预付账款、其他应收款，应付账款-已确认，应付账款-暂估的余额是否和科目余额表一致，以及检查有没有异常的金额;

　　5、月初的时候制作一些报表，如应付这边往来账款的账龄分析表，编制员工借支表发给各个部门报销的人员确认，以及对于三个月以上的业务进行解释并督促业务人员清理;

　　1、审核资产报销单子是否齐全，发票，合同审批表，固定资产审批表，验收单等等，录入到固定资产系统，信息如下：固定资产编号，名称，原值，残值，使用年限等信息;

　　2、月末的时候进行折旧操作，然后创建分录，将固定资产报表和科目余额表核对，资产的原值，折旧金额等内容进行核对;

　　3、月初的时候填写关于固定资产报表，主要是固定资产预算和实际支付的金额对比表等信息，年末的时候整理一些关于提交固定资产的信息，为预算做支撑数据;

　　4、年中的时候进行对抽查部分的固定资产进行盘点，编制固定资产盘点报表，整理完后进行领导签字，年末的时候对所有固定资产进行盘点，编制盘点报表;

　　2、根据上月发货的明细进行结算，开票，录入系统，确认收入，以及结转成本等操作;

　　2、计提每月与产量相关的数据，如包装费、运输费、水电费等，计提工资以及固定发生的费用，对于计提费用及时催业务部门拿来报销单进行报销，避免发生重复计提;

　　3、处理罚款、政府补助、固定资产报废、计提税金、缴纳税金、支付工资社保、调账等特殊业务的处理;

　　4、月结的时候检查银行余额、增值税、福利费负债类科目、中转科目等异常科目;

　　6、月末的时候整体看下费用情况，检查是否入错费用科目，以及漏计提等错误情况;

　　7、每月装订凭证，年末对编制好的预算数据进行录入工作，以及提供审计这边关于总账资料等工作;

　　1、月末的时候进行月结程序，采购模块、库存模块事务处理进行创建分录，然后子模块数据和科目余额表进行核对工作;

　　2、月结程序完结后进行成本差异分摊，将材料差异分摊到生产成本、库存商品、发出商品、主营业成本等，编制会计分录;

　　2、每月审核合同，对于费用类的合同以及资产类合同要和预算进行对比，看是否有预算;

　　3、每月编制公司业绩情况，公司资产、负债、利润和预算对比，以及公司本月资金情况和预算对比，公司往来账款的账龄分析列示、以及存货的账龄、成本差异的数据，以及经费与预算整体差异情况;

　　4、年底编制预算的时候，为领导提供一些基础数据，如固定资产、经费等金额;

　　5、年底编制预算方面董事会资料，如营业收入、成本、期间费用、利润、资产、现金流等重要信息;

　　财务工作要做的，是不仅做好帐，还要会利用数字，透过每个数字，发现数字背后的问题，看到业务优化点，成本节约点，为公司创造利润增加收入降低成本，同时更能理解公司业务。